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12月3日中海量化策略混合一年来下降978%2020年度资产负债是什么

  12月3日中海量化策略混合一年来下降9.78%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中海量化策略混合基金市场表现详情,供大家参考。

  截至12月3日,中海量化策略混合(398041)累计净值2.17,最新公布单位净值1.633,净值增长率涨1.3%,最新估值1.612。

  中海量化策略混合(398041)成立以来收益145.47%,今年以来下降6.69%,近一月收益1.24%,近三月下降10.27%。

  截至2020年,中海量化策略混合负债和所有者权益合计6.28亿,所有者权益合计6.1亿元,其中所有者权益实收基金3.48亿;基金负债合计1839.39万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1300万元,应付赎回款392.84万元,应付管理人报酬77.3万元,应付托管费12.88万元,应付利息负3364.2元,其他负债23.97万元。

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